出纳招聘 - 上海商务国际旅行社有限公司

岗位职责：

1、每天进行现金/银行票据的收付款业务（人民币及外币），到银行支付外币及收取回单

2、负责设立支票等现金/银行票据领用登记簿，妥善保管未使用的空白支票等银行票据及印鉴章;

3、每天根据已办理完毕的收付款单编制电脑记帐凭证，记账凭证填制需及时，必须做到当日事当日清；

4、每月上旬根据现金/银行对帐单与银行日记帐对帐；对未达款项编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符；

5、负责将各现金/???行对账单按年月装订成册；

6、负责将每天到账的团款进行登记并发布到销售系统，收到《进账单》及时更新；

7、负责统计已付款，发票未到的付款单并发布到销售系统，并进行催讨，收到发票及时更新；

8、每天负责将银行收付凭证在销售系统中登录确认已收款和已付款

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，一年以上工作经验。

2、熟悉出纳业务流程。

3、熟练使用财务金蝶软件及办公软件。

4、持有会计从业资格证书。

5、熟悉国家财经政策、会计、税务法规等，熟悉银行结算业务流程。

6、品貌端正，责任感强，有良好沟通能力

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